目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．明确负责落实全区综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。2．明确会同区应急管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。3．明确生态环境保护职责。负责生态环境用水的统筹和保障，实施水资源统一监督管理，拟订跨区域、跨流域中长期水资源供求规划、水量分配方案并监督实施，保障河流生态流量。负责水资源保护工作，组织编制水资源环境保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织开展地下水保护和水土流失预防及治理工作。指导农村饮水安全，配合有关部门做好农村饮水水源保护和水质监测工作。严格控制开采深层承压水、地热水、矿泉水开发取水许可。

4．明确安全生产职责。负责全区水利行业及防汛、抗旱安全生产工作，组织、指导水利工程设施（包括水库、水电站大坝、农村水电站，堤、坝、渠、水闸）及其配套电网和乡村河道岸线的安全监督管理。负责水利工程建设安全生产监督管理工作，落实水利工程建设有关政策、制度、技术标准和事故应急预案并监督实施，依法查处安全生产违法违规行为。负责全区河道和排洪道安全监管，依法对河道采砂活动实施管理和监督检查。负责采砂活动影响防洪安全、河道稳定、堤防安全的监督管理。负责病险水库除险加固工作。加强城区防洪安全调度管理，整治挤占排洪通道、破坏防洪设施的行为，严防人为造成公共安全灾害。指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训工作。负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实安全防范和整改措施的情况进行监督检查。5．做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

二．机构设置

甘州区水务局内设办公室、灌溉防汛股、工程股、财务审计股、河湖管理股5个职能股室。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为41614.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少1595.08万元，下降3.69％，主要原因是2023年下达地方政府专项债比2022年减少3257.87万元，一般公共预算财政拨款增加1662.79万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41614.33万元，其中：财政拨款收入41614.33万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41614.33万元，其中：基本支出345.53万元，占0.83％；项目支出41268.80万元，占99.17％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为41614.33万元。与上年相比，各减少1595.09万元，下降3.69％。主要原因是2023年下达地方政府专项债比2022年减少3257.87万元，一般公共预算财政拨款增加1662.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7994.88万元，较上年决算数增加1662.79万元，增长26.26％。主要原因是2023年项目支出7649.35万元，比2022年项目支出6064.25万元增加1585.10万元，2023年基本支出345.53万元，比2022年基本支出增加77.69万元　。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7994.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.00万元，占0.29％；科学技术支出1121.00万元，占14.02％；社会保障和就业支出35.12万元，占0.44％；卫生健康支出28.95万元，占0.36％；节能环保支出3.53万元，占0.04％；城乡社区支出2180.45万元，占27.27％；农林水支出4577.81万元，占57.26％；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占0.13％；住房保障支出15.02万元，占0.19％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2181.90万元，支出决算为7994.88万元，完成年初预算的366.42％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是基本支出，项目支出没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1121.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.28万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的157％，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为31.79万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的91.06％，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2180.45万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

7．农林水支出年初预算数为1318.61万元，支出决算为4577.81万元，完成年初预算的347.17％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出部门没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

8．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出没有列入年初预算，待该项目资金下达后，列入当年支出。

9．住房保障支出年初预算数为15.68万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的95.81％，决算数小于预算数的有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.53万元。其中：人员经费326.78万元，较上年决算数增加74.02万元，增长29.29％，主要原因是人员增加，工资及社保费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出”。

公用经费18.75万元，较上年决算数增加3.67万元，增长24.32％，主要原因是办公经费增加1.79万元，交通补助增加1.81万元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费和公务员的交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入33619.46万元，本年支出33619.46万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：大中型水库移民后期扶持基金支出74.61万元，小型水库移民扶持基金支出144.85万元，其他政府性专项债券支出33400万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、福利费和公务员的交通补助。机关运行经费较上年决算数增加3.67万元，增长24.34％，主要原因是人员增加办公经费增加1.79万元，交通补助增加1.81万元，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于水质化验取样，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，区级资金项目3个，共涉及资金1097.8万元，占一般公共预算项目支出总额的13.73％。通过对预算绩效运行自评发现，项目绩效目标明确，通过自评运行未发生绩效偏离目标。下一步，我们将依据国家、市区财政资金绩效评价管理办法，明确评价项目、评价内容、评价方法、评价程序、工作组织及时间进度安排等，确保项目绩效目标按时完成。没有存在绩效目标偏差，支出总额控制在预算总额以内，达到了预期效果，取得一定的经济效益和社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算公开中反映区级资金公益性养护经费、水资源费等3个项目绩效自评结果。

1．“公益性养护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为450万元，执行数为58.63万元，完成预算的13.02％。项目绩效目标完成情况：（1）张掖市甘州区巴吉滩公益性公墓绿化灌溉工程项目100万元。（2）农田灌溉水质检测10万元。（3）甘州区2022年黑河龙渠三级电站至分洪工程段防洪应急抢险工程45.75万元。（4）甘州区2022年黑河龙渠三级电站至分洪工程段防洪应急抢险工程9.15万元。（5）2022年黑河右岸防洪堤桩号9＋＋918－9＋9998段、10＋640－10＋850段、11＋296－11＋550段防洪堤基础修复加固导流堤544米，完成块石抛投3264立方米，C25砼护面59.6立方米。预算需资金59.09万元。（6）依据甘州区水务局（甘区水务发〔2023〕169号）文件下达的投资计划，用于河长办“一河一策”修订完善12万元，河长办河流健康评估28万元，河湖视频监控项目44.48万元，芦水湾美丽幸福河湖创建8万元，河湖长制工作经费12万元，甘州区水系连通及水美乡村建设试点县方案10万元，甘州区中小河流现状评估及整河治理方案40万元，7项共计154.48万元。（7）甘州区盈科灌区2023年度小型农田水利工程资金8万元。（8）盈科灌区一张图建设项目完成投资22.31万元。（9）甘州区中型灌区花寨灌区一张图绘制工作4万元。（10）河满、新沟两处国家地下水监测站迁建工程，安装水位检测设备两台。完成资金20万元。（11）甘州区黑河总口水利管理所东总干渠沉砂池河堤修复工程，工程建设内容为：对黑河草滩庄枢纽坝前1.6公里处黑河防洪导流堤修复50米，东总干渠沉砂池南侧墙修复167米。完成资金18万元。（12）对2022年实施整治代履行的5家采砂场自建房的残值、拆除费用、成品砂石料价格、料堆整治覆盖费用、拆除和清理清运采砂企业采砂设备设施费用进行评估，提交5个专题评估报告，完成资金8万元。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是因预算资金少，加上各灌区经费来源少，有些灌区项目急需维修，但受资金不足的影响，虽已组织勘查，只能在以后年度逐步实施；二是在项目建设方面需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强项目资金绩效管理，注重资金使用效果；二是进一步细化绩效指标值，充分发挥绩效指标对项目资金的约束。

2．“水资源费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.50分。项目全年预算数为628.70万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：（1）大满灌区500眼农业灌溉机井进行2G通讯模块升级为4G通讯模块，升级费用52.07万元。同时对灌区机井线路改造及设备维修，主要完成了部分损坏输电线路的改造，全年对有故障的机井更换变压器1套及输电线路的安装，控制器41块，隔离控制器17块，面板80个，液晶屏160个，开关电源120块，隔离智能电参数仪150块等设备，完成资金56.18万元。（2）西浚灌区对西总干渠及灌区干支渠维修、清淤，渠道改建、灌区厨房及沙井一水厂厨房维修改造，对灌区所辖区域内的干渠闸门的启闭设施设备的安装及维修改造工程；弥补经费等，完成金额49.65万元。（3）上三灌区对过保项目维修：塑料外壳断路器1个、智能电参数采集仪3台、4G控制器4台；同时对灌区地表水计量设施维护项目：太阳能充电控制器6个、蓄电池13台、屏蔽线200米、蓄电池地埋保温（含铁质保温箱）13处、摄像头通讯及维护13处。完成资金7.5万元，剩余9.56万元用于弥补灌区人员工资的发放，从而保障干部职工的正常生活开支及灌区的稳步运行。（4）甘浚灌区用于弥补灌区人员工资的发放，从而保障了干部职工的正常生活开支及灌区各项工作稳步运行。（5）乌灌水管所主要用于灌区取水口取水监测计量设施建设的安装工作，灌区水利基础设施维修改造及弥补单位运行管理费用。（6）盈科灌区完成了2022年农村地源热泵取水井计量设施安装项目45万元，灌区井灌计量设施维护98万元，弥补2个月人员工资75万元，弥补2个月人员人员社会保险费30万元。（7）总口水管所对张家寨村二社四社塘坝计量设备智能化改造，对末级渠道进行了维修，完成投资22.66万元，（8）安阳水管所弥补当年人员工资6.72万元。（9）花寨水管所弥补当年人员工资4.62万元。发现的主要问题及原因：一是安装农业灌溉机井计量设施的精确度有待提高，才能有效杜绝水资源浪费；二是需要弥补的灌区经费差额越来越大，与严格的水资源管理要求相矛盾。下一步改进措施：一是利用价格杠杆的调节作用，有效解决地表水、地下水调控管理，保障水资源可持续利用；二是加大末级渠系的配套建设，升级改造机井以电控水计量设备，逐步完善斗渠精准计量，提高水资源的利用效率。

3“河长制办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：完成制作甘州区河湖长制制度汇编，完成制作修改甘州区水务局昔日采砂场变身塞罕坝专题片，完成制作甘州区平易河河道治理工程专题片费用，完成黑河石料场界桩点位埋设完成对甘州区17条河流，河流健康评估报告编制，完成“一河（湖）一策（档）”方案编制。发现的主要问题及原因：一是部分村级河湖长履职不到位。在河湖巡查过程中，个别村级河湖长思想认识不高，存在打卡式巡河情况，主要表现为巡河任务的完成需要河长办工作人员再三催促，月底突击完成巡河多，主动履职意识较差。二是实施示范河湖、幸福河湖、美丽河湖、智慧建设，推动河道治理、水域岸线管理、河湖水生态修复等项目缺乏资金和项目支撑。下一步改进措施是区河长办将严格落实省、市、区河湖长制工作部署要求，不断推动河湖长制工作走深走实、各项任务落细落实。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度水务部预算绩效自评．docx

公益性养护经费和水资源费自评表．xlsx

甘州区水务局（本级）决算表．xlsx

河湖自评表．xlsx