目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。以扎实稳步推进素质教育为中心，以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和幼儿学习品质与行为习惯为切入点，依法治校，按规律办学，践行绿色生态教育，不断走内涵发展之路，提升办学品位，让幼儿园成为师生共同发展的绿色乐园。

二、机构设置

甘州区第六幼儿园，是一所甘州区教育局直属公办幼儿园，为独立核算的财政全额补助事业单位，执行事业单位会计制度，根据甘州区编委核定，我单位共有事业编制27个，2023年末在职人员27人，长期聘用教师18人。幼儿园设：教研室、保健室、办公室、财务室、安全保障5个功能处室，共计12个教学班级。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

以上决算公开表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为391.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加302.91万元，增长343.75％，主要原因是教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391.03万元，其中：财政拨款收入391.03万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.03万元，其中：基本支出391.03万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为391.03万元。与上年相比，各增加302.91万元，增长343.75％。主要原因是：在职教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.03万元，较上年决算数增加302.91万元，增长343.75％，主要原因是在职教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.03万元，主要用于以下方面：教育支出327.59万元，占83.78％；社会保障和就业支出37.19万元，占9.51％；卫生健康支出11.49万元，占2.94％；住房保障支出14.75万元，占3.77％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.31万元，支出决算为391.03万元，完成年初预算的142.55％。其中：

1．教育支出年初预算数为222.16万元，支出决算为327.59万元，完成年初预算的147.46％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.81万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的156.21％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为11.75万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的97.81％，决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，未按时支付。

4．住房保障支出年初预算数为16.59万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的88.91％，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未按时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.76万元。其中：

人员经费4286.66万元，较上年决算数增加233.84万元，增长442.71％，主要原因是在职人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助支出。

公用经费104.37万元，较上年决算数增加69.07万元，增长195.64％，，主要原因是商品，办公用品等购置。公用经费用途主要包括商品服务支出和资本性支出，其中商品服务支出：办公费、印刷费、手续费、水电费、暖气费、培训费、劳务费、工会福利费及其他商品服务支出。资本性支出：专用设备支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.60万元，较上年决算数增加3.6万元，增长0.00％，主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出无。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据本单位工作任务完成情况和单位绩效自评结果。

详见附件2、附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区第六幼儿园2023年度部门决算.xlsx

附件2：甘州区第六幼儿园预算资金绩效目标自评表.xlsx

附件3：甘州区第六幼儿园整体支出绩效自评报告.docx