甘肃甘州-三闸村2023年二季度财务公示公开

三闸村2023年二季度财务公示公开

发表日期：2023-07-27 17:20:08 发布机构：甘州区乡镇;三闸镇

索引号	/2023-00295	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇;三闸镇
公开形式		责任部门
生成日期	2023-07-27 17:20:08	是否有效	是

三闸镇三闸村2023年二季度财务公开表
科目名称：银行存款　2023年4月—6月					公开时间：2023年7月7日
2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	77，116.61
01	09	1	支：甘州区人民法院司法划扣		19，215.00	借	57，901.61
01	18	2	收：昆仑生化公司土地流转管理费	69，383.00		借	127，284.61
01	18	3	支：省级示范村创建机械租赁费		30，000.00	借	97，284.61
01	19	4	支：一社湿地占地租赁费		57，440.00	借	39，844.61
01	19	5	收：一社湿地租赁费代发退回	2，392.00		借	42，236.61
01			本月合计	71，775.00	106，655.00	借	42，236.61
01			累计	71，775.00	106，655.00	借	42，236.61
02	07	1	支：一社湿地占地土地租赁费代发退回重新发放		2，392.00	借	39，844.61
02	07	2	收：一社湿地租赁费代发退回	1，224.00		借	41，068.61
02	10	3	支：一社湿地占地土地租赁费代发退回重新发放		1，224.00	借	39，844.61
02	17	4	收：二社社集体湿地占地土地租赁费	40，500.00		借	80，344.61
02			本月合计	41，724.00	3，616.00	借	80，344.61
02			累计	113，499.00	110，271.00	借	80，344.61
03	04	1	收：党员冬训经费	1，000.00		借	81，344.61
03	10	2	支：购买支票手续费		25.00	借	81，319.61
03	13	3	支：安置区西侧环境整治机械租赁费		5，000.00	借	76，319.61
03	13	4	支：十社开挖自来水管网机械租赁费		840.00	借	75，479.61
03	21	5	收：股份经济合作社2023年第一季度银行存款利息	53.12		借	75，532.73
03	21	5	收：村委会2023年第一季度银行存款利息	3.55		借	75，536.28
03	31	6	收：昆仑生化2023年土地流转管理费	25，000.00		借	100，536.28
03			本月合计	26，056.67	5，865.00	借	100，536.28
03			累计	139，555.67	116，136.00	借	100，536.28
04	04	1	支：购买办公用品款		1，860.00	借	98，676.28
04	04	2	支：村委会及雪亮工程2022年7月至2023年2月电费		6，637.32	借	92，038.96
04	27	3	支：村委会社会治安防控摄像头服务费		3，600.00	借	88，438.96
04			本月合计		12，097.32	借	88，438.96
04			累计	139，555.67	128，233.32	借	88，438.96
05	04	1	收：2023年昆仑生化公司土地流转费	1，000，000.00		借	1，088，438.96
05	09	2	支：2022年二社社集体湿地租赁费		40，500.00	借	1，047，938.96
05	11	3	收：发展壮大村集体经济资金2022年分红	50，000.00		借	1，097，938.96
05	11	4	支：2023年4月村委会及雪亮工程电费及转账手续费		717.96	借	1，097，221.00
05	11	5	支：2023年3月村委会及雪亮工程电费		662.96	借	1，096，558.04
05	30	6	收：2023年昆仑生化公司土地流转费	1，000，000.00		借	2，096，558.04
05			本月合计	2，050，000.00	41，880.92	借	2，096，558.04
05			累计	2，189，555.67	170，114.24	借	2，096，558.04
06	08	1	支：2023年5月村委会及雪亮工程电费及转账手续费		1，053.88	借	2，095，504.16
06	08	2	支：村委会高标准农田更换水泵电缆线费用		6，600.00	借	2，088，904.16
06	08	3	支：村委会购买馒头柳费用		18，000.00	借	2，070，904.16
06	09	4	支：村委会环境卫生整治机械租赁费		10，000.00	借	2，060，904.16
06	25	5	收：2023年第二季度股份经济合作社银行账户利息	869.77		借	2，061，773.93
06	30	6	收：2023年清洁村庄奖补资金	40，000.00		借	2，101，773.93
06	30	7	收：2022年清洁村庄奖补资金	30，000.00		借	2，131，773.93
06			本月合计	70，869.77	35，653.88	借	2，131，773.93
06			累计	2，260，425.44	205，768.12	借	2，131，773.93
村委会主任：　　　　　　　　　　　　　　　　村务监督委员会主任：　　　　　　　　　　　　　　　　代理会计：张冠伦

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