上秦镇金家湾村财务明细
索引号 | /2023-00082 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-18 16:21:17 | 是否有效 |
明细账 | |||||||
科目名称:银行存款 | 时间:2022年01月-12月 | 甘州区上秦镇金家湾村股份经济合作社 | |||||
2022 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
01 | 期初余额 | 借 | 73,740.59 | ||||
01 | 31 | 1 | 收 电信立杆占地赔偿费 | 7,200.00 | 借 | 80,940.59 | |
01 | 31 | 2 | 支 2021年村委会创城公益版面制作费 | 2,095.00 | 借 | 78,845.59 | |
01 | 31 | 3 | 支 2021年管宏超市办公用品款 | 586.00 | 借 | 78,259.59 | |
01 | 31 | 4 | 支 2020年制作党群活动中心架子款 | 2,323.00 | 借 | 75,936.59 | |
01 | 31 | 5 | 支 “七一”党员观摩学习活动租车费 | 800.00 | 借 | 75,136.59 | |
01 | 31 | 6 | 支 村委会观摩党寨大棚租车费(王勇)) | 500.00 | 借 | 74,636.59 | |
01 | 31 | 7 | 支 盈科水管所返还二社2020年打井押金 | 10,000.00 | 借 | 64,636.59 | |
01 | 31 | 8 | 支 2021年 12月村委会宽带费 | 707.00 | 借 | 63,929.59 | |
01 | 31 | 9 | 支 转账支票工本费 | 25.00 | 借 | 63,904.59 | |
01 | 31 | 10 | 支 2021年村委会1-10月份电费 | 291.00 | 借 | 63,613.59 | |
01 | 31 | 11 | 支 2021年村委会零工工资(宋子强) | 1,100.00 | 借 | 62,513.59 | |
01 | 31 | 12 | 支 收据印刷费(社、小区) | 260.00 | 借 | 62,253.59 | |
01 | 31 | 13 | 支 2019年粉刷1-6社墙面、油漆大门款 | 4,000.00 | 借 | 58,253.59 | |
01 | 31 | 14 | 支 村委会装潢、粉刷费(王多斌) | 8,397.00 | 借 | 49,856.59 | |
01 | 31 | 15 | 支 2020年三社水泵维修款 | 3,600.00 | 借 | 46,256.59 | |
01 | 31 | 16 | 支 2019年三社机井维修费 | 4,175.00 | 借 | 42,081.59 | |
01 | 31 | 17 | 支 2019年清理消防通道机械费(金希红) | 4,900.00 | 借 | 37,181.59 | |
01 | 31 | 18 | 支 2021年高云打印部办公用品款 | 3,694.60 | 借 | 33,486.99 | |
01 | 31 | 19 | 支 2021年5月清理清理机械费(纪建伟) | 5,200.00 | 借 | 28,286.99 | |
01 | 31 | 20 | 支 2021年公厕改造无障碍通道劳务费 | 1,980.00 | 借 | 26,306.99 | |
01 | 本月合计 | 7,200.00 | 54,633.60 | 借 | 26,306.99 | ||
01 | 累计 | 7,200.00 | 54,633.60 | 借 | 26,306.99 | ||
03 | 31 | 1 | 收 党员冬训经费 | 1,000.00 | 借 | 27,306.99 | |
03 | 31 | 2 | 收 2022年1-3月公户利息 | 41.13 | 借 | 27,348.12 | |
03 | 本月合计 | 1,041.13 | 借 | 27,348.12 | |||
03 | 累计 | 8,241.13 | 54,633.60 | 借 | 27,348.12 | ||
04 | 30 | 1 | 支 金浩汉清理消防通道机械费 | 10,000.00 | 借 | 17,348.12 | |
04 | 30 | 2 | 支 村委会2022年1月电费 | 128.00 | 借 | 17,220.12 | |
04 | 30 | 3 | 支 纪源清理河道垃圾费用 | 1,662.00 | 借 | 15,558.12 | |
04 | 30 | 4 | 支 村委会购买路由器款 | 300.00 | 借 | 15,258.12 | |
04 | 30 | 5 | 支 金浩汉清理垃圾机械费 | 1,700.00 | 借 | 13,558.12 | |
04 | 30 | 6 | 收 四社土地流转种植押金 | 69,000.00 | 借 | 82,558.12 | |
04 | 本月合计 | 69,000.00 | 13,790.00 | 借 | 82,558.12 | ||
04 | 累计 | 77,241.13 | 68,423.60 | 借 | 82,558.12 | ||
05 | 31 | 1 | 支 成秀花打扫卫生人工工资 | 200.00 | 借 | 82,358.12 | |
05 | 31 | 2 | 支 村委会消防水带等消防设备款 | 3,320.00 | 借 | 79,038.12 | |
05 | 31 | 3 | 支 村委会购买电线电缆设备款 | 3,660.00 | 借 | 75,378.12 | |
05 | 31 | 4 | 收 二社土地流转服务费 | 25,000.00 | 借 | 100,378.12 | |
05 | 31 | 5 | 收 2022年村委会及监委会办公经费 | 51,000.00 | 借 | 151,378.12 | |
05 | 本月合计 | 76,000.00 | 7,180.00 | 借 | 151,378.12 | ||
05 | 累计 | 153,241.13 | 75,603.60 | 借 | 151,378.12 | ||
06 | 30 | 1 | 支 手提式水基型灭火器款 | 1,280.00 | 借 | 150,098.12 | |
06 | 30 | 2 | 收 村公户3-6月份银行利息 | 68.37 | 借 | 150,166.49 | |
06 | 30 | 3 | 支 村委会1-5月宽带费 | 546.60 | 借 | 149,619.89 | |
06 | 30 | 4 | 支 清理秸秆劳务费(2019年高增兵) | 600.00 | 借 | 149,019.89 | |
06 | 30 | 5 | 支 村委会主干道绿化带整理费用 | 12,000.00 | 借 | 137,019.89 | |
06 | 30 | 6 | 支 一社2020年水管站补助机井维修费 | 3,800.00 | 借 | 133,219.89 | |
06 | 30 | 7 | 支 一社2019年水管站补助机井维修费 | 7,000.00 | 借 | 126,219.89 | |
06 | 30 | 8 | 支 四社2020年水管站补助机井维修费 | 3,200.00 | 借 | 123,019.89 | |
06 | 30 | 9 | 支 四社2019年水管站补助机井维修费 | 4,250.00 | 借 | 118,769.89 | |
06 | 30 | 10 | 支 二社2020年水管站补助机井维修费 | 16,200.00 | 借 | 102,569.89 | |
06 | 30 | 11 | 支 村委会购买书籍款(中国共产党简史) | 98.00 | 借 | 102,471.89 | |
06 | 本月合计 | 68.37 | 48,974.60 | 借 | 102,471.89 | ||
06 | 累计 | 153,309.50 | 124,578.20 | 借 | 102,471.89 | ||
09 | 30 | 1 | 收 村委会公户9月份银行利息 | 93.84 | 借 | 102,565.73 | |
09 | 30 | 2 | 收 交通大林带管护费 | 22,100.00 | 借 | 124,665.73 | |
09 | 30 | 3 | 收 2022年交通大林带管护费 | 6,750.00 | 借 | 131,415.73 | |
09 | 30 | 4 | 支 2022年交通大林带机械费 | 17,600.00 | 借 | 113,815.73 | |
09 | 30 | 5 | 支 2022年交通大林带机械费 | 4,500.00 | 借 | 109,315.73 | |
09 | 30 | 6 | 支 2022年交通大林带劳务费 | 6,750.00 | 借 | 102,565.73 | |
09 | 本月合计 | 28,943.84 | 28,850.00 | 借 | 102,565.73 | ||
09 | 累计 | 182,253.34 | 153,428.20 | 借 | 102,565.73 | ||
10 | 31 | 1 | 冲 2022年4月30日6#四社土地流转种植押金 | 69,000.00 | 借 | 33,565.73 | |
10 | 31 | 1 | 收 金家湾四社土地流转服务费 | 69,000.00 | 借 | 102,565.73 | |
10 | 本月合计 | 69,000.00 | 69,000.00 | 借 | 102,565.73 | ||
10 | 累计 | 251,253.34 | 222,428.20 | 借 | 102,565.73 | ||
12 | 31 | 1 | 支 2023年报刊征订款 | 4,339.00 | 借 | 98,226.73 | |
12 | 31 | 2 | 收 村委会公户利息 | 90.70 | 借 | 98,317.43 | |
12 | 31 | 3 | 支 转账支票工本费 | 25.00 | 借 | 98,292.43 | |
12 | 31 | 4 | 支 村委会网络电视费 | 360.00 | 借 | 97,932.43 | |
12 | 31 | 5 | 收 2021-2022年园子承包款 | 10,000.00 | 借 | 107,932.43 | |
12 | 31 | 6 | 支 植树材料费用 | 51.00 | 借 | 107,881.43 | |
12 | 31 | 7 | 支 村委会宽带费 | 648.00 | 借 | 107,233.43 | |
12 | 31 | 8 | 支 办公用品费用(高云) | 1,269.00 | 借 | 105,964.43 | |
12 | 31 | 9 | 收 2021年5月-2022年5月学校租金 | 32,000.00 | 借 | 137,964.43 | |
12 | 31 | 10 | 支 高建国整理绿化带机械费 | 2,700.00 | 借 | 135,264.43 | |
12 | 本月合计 | 42,090.70 | 9,392.00 | 借 | 135,264.43 | ||
12 | 本年累计 | 293,344.04 | 231,820.20 | 借 | 135,264.43 | ||
12 | 结转下年 | 293,344.04 | 231,820.20 | 借 | 135,264.43 |
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