甘肃甘州-上秦镇金家湾村财务明细

上秦镇金家湾村财务明细

发表日期：2022-12-18 16:21:17 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00082	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:21:17	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		甘州区上秦镇金家湾村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	73，740.59
01	31	1	收　电信立杆占地赔偿费	7，200.00		借	80，940.59
01	31	2	支　2021年村委会创城公益版面制作费		2，095.00	借	78，845.59
01	31	3	支　2021年管宏超市办公用品款		586.00	借	78，259.59
01	31	4	支　2020年制作党群活动中心架子款		2，323.00	借	75，936.59
01	31	5	支　“七一”党员观摩学习活动租车费		800.00	借	75，136.59
01	31	6	支　村委会观摩党寨大棚租车费（王勇））		500.00	借	74，636.59
01	31	7	支　盈科水管所返还二社2020年打井押金		10，000.00	借	64，636.59
01	31	8	支　2021年 12月村委会宽带费		707.00	借	63，929.59
01	31	9	支　转账支票工本费		25.00	借	63，904.59
01	31	10	支　2021年村委会1－10月份电费		291.00	借	63，613.59
01	31	11	支　2021年村委会零工工资（宋子强）		1，100.00	借	62，513.59
01	31	12	支　收据印刷费（社、小区）		260.00	借	62，253.59
01	31	13	支　2019年粉刷1－6社墙面、油漆大门款		4，000.00	借	58，253.59
01	31	14	支　村委会装潢、粉刷费（王多斌）		8，397.00	借	49，856.59
01	31	15	支　2020年三社水泵维修款		3，600.00	借	46，256.59
01	31	16	支　2019年三社机井维修费		4，175.00	借	42，081.59
01	31	17	支　2019年清理消防通道机械费（金希红）		4，900.00	借	37，181.59
01	31	18	支　2021年高云打印部办公用品款		3，694.60	借	33，486.99
01	31	19	支　2021年5月清理清理机械费（纪建伟）		5，200.00	借	28，286.99
01	31	20	支　2021年公厕改造无障碍通道劳务费		1，980.00	借	26，306.99
01			本月合计	7，200.00	54，633.60	借	26，306.99
01			累计	7，200.00	54，633.60	借	26，306.99
03	31	1	收　党员冬训经费	1，000.00		借	27，306.99
03	31	2	收　　2022年1－3月公户利息	41.13		借	27，348.12
03			本月合计	1，041.13		借	27，348.12
03			累计	8，241.13	54，633.60	借	27，348.12
04	30	1	支　金浩汉清理消防通道机械费		10，000.00	借	17，348.12
04	30	2	支　村委会2022年1月电费		128.00	借	17，220.12
04	30	3	支　纪源清理河道垃圾费用		1，662.00	借	15，558.12
04	30	4	支　村委会购买路由器款		300.00	借	15，258.12
04	30	5	支　金浩汉清理垃圾机械费		1，700.00	借	13，558.12
04	30	6	收　四社土地流转种植押金	69，000.00		借	82，558.12
04			本月合计	69，000.00	13，790.00	借	82，558.12
04			累计	77，241.13	68，423.60	借	82，558.12
05	31	1	支　成秀花打扫卫生人工工资		200.00	借	82，358.12
05	31	2	支　村委会消防水带等消防设备款		3，320.00	借	79，038.12
05	31	3	支　村委会购买电线电缆设备款		3，660.00	借	75，378.12
05	31	4	收　二社土地流转服务费	25，000.00		借	100，378.12
05	31	5	收　2022年村委会及监委会办公经费	51，000.00		借	151，378.12
05			本月合计	76，000.00	7，180.00	借	151，378.12
05			累计	153，241.13	75，603.60	借	151，378.12
06	30	1	支　手提式水基型灭火器款		1，280.00	借	150，098.12
06	30	2	收　村公户3－6月份银行利息	68.37		借	150，166.49
06	30	3	支　村委会1－5月宽带费		546.60	借	149，619.89
06	30	4	支　清理秸秆劳务费（2019年高增兵）		600.00	借	149，019.89
06	30	5	支　村委会主干道绿化带整理费用		12，000.00	借	137，019.89
06	30	6	支　一社2020年水管站补助机井维修费		3，800.00	借	133，219.89
06	30	7	支　一社2019年水管站补助机井维修费		7，000.00	借	126，219.89
06	30	8	支　四社2020年水管站补助机井维修费		3，200.00	借	123，019.89
06	30	9	支　四社2019年水管站补助机井维修费		4，250.00	借	118，769.89
06	30	10	支　二社2020年水管站补助机井维修费		16，200.00	借	102，569.89
06	30	11	支　村委会购买书籍款（中国共产党简史）		98.00	借	102，471.89
06			本月合计	68.37	48，974.60	借	102，471.89
06			累计	153，309.50	124，578.20	借	102，471.89
09	30	1	收　村委会公户9月份银行利息	93.84		借	102，565.73
09	30	2	收　交通大林带管护费	22，100.00		借	124，665.73
09	30	3	收　2022年交通大林带管护费	6，750.00		借	131，415.73
09	30	4	支　2022年交通大林带机械费		17，600.00	借	113，815.73
09	30	5	支　2022年交通大林带机械费		4，500.00	借	109，315.73
09	30	6	支　2022年交通大林带劳务费		6，750.00	借	102，565.73
09			本月合计	28，943.84	28，850.00	借	102，565.73
09			累计	182，253.34	153，428.20	借	102，565.73
10	31	1	冲　2022年4月30日6＃四社土地流转种植押金		69，000.00	借	33，565.73
10	31	1	收　金家湾四社土地流转服务费	69，000.00		借	102，565.73
10			本月合计	69，000.00	69，000.00	借	102，565.73
10			累计	251，253.34	222，428.20	借	102，565.73
12	31	1	支　　　2023年报刊征订款		4，339.00	借	98，226.73
12	31	2	收　　村委会公户利息	90.70		借	98，317.43
12	31	3	支　　转账支票工本费		25.00	借	98，292.43
12	31	4	支　　村委会网络电视费		360.00	借	97，932.43
12	31	5	收　　2021－2022年园子承包款	10，000.00		借	107，932.43
12	31	6	支　　植树材料费用		51.00	借	107，881.43
12	31	7	支　　村委会宽带费		648.00	借	107，233.43
12	31	8	支　　办公用品费用（高云）		1，269.00	借	105，964.43
12	31	9	收　　2021年5月－2022年5月学校租金	32，000.00		借	137，964.43
12	31	10	支　　高建国整理绿化带机械费		2，700.00	借	135，264.43
12			本月合计	42，090.70	9，392.00	借	135，264.43
12			本年累计	293，344.04	231，820.20	借	135，264.43
12			结转下年	293，344.04	231，820.20	借	135，264.43

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