沙井镇南沟村2022年度财务收支公开表

期初余额：1567855.37元

期未余额：987488.68元

一、收入金额：20635982.86元

1、收林场地租款  59600元

2、收党员冬训经费  1000元

3、收312国道占地补偿款  20000元

4、收邹达奋林场大棚租金  100000元

5、收邹达奋林场大棚租赁押金  20000元

6、收村委会银行存款利息（一季度）  704.98元

7、收多成公司2022年制种预付款  4200000元

8、收合作社银行存款利息（一季度）  1559.86元

9、收2021年共管共享管护资金  10000元

10、收2021年树木补助金  8160元

11、收2022年多成公司预付制种服务费  230000元

12、收2022年多成公司制种借款  1000000元

13、收2022年多成公司制种玉米预付款  1400000元

14、收2022年金葵花公司制种玉米预付款  540000元

15、收2022年办公经费  51000元

16、收银行存款利息（村委会二季度）  1296.17元

17、收银行存款利息（合作社二季度）  5152.16元

18、收村委会银行存款利息（三季度）  454.27元

19、收合作社银行存款利息（三季度）  3411.02元

20、收2022年多成公司制种玉米预付款  200000元

21、收2022年多成公司借款  100000元

22、收2022年多成公司制种玉米预付款  1200000元

23、收2022年多成公司借款  100000元

24、收金葵花公司2022年玉米制种款  1070855元

25、收多成公司2022年玉米制种款  5000000元

26、收多成公司2022年玉米制种款  4181672元

27、收2020年林场地租款（补交）  48500元

28、收2021年林场地租款（补交）  8900元

29、收2022年林场地租款  68500元

30、收银行存款利息（村委会四季度）  193.39元

31、收多成公司2023年制种玉米预付款  1000000元

32、收银行存款利息（合作社四季度）  5024.01元

二、支出金额：21216349.55元

1、支购买服务费税费及办公费用  　6967.92元

2、支村委会自来水费  　844.8元

3、支村委会2021年12月电费  　1842.75元

4、支2021年制种资金报账员工资  　12000元

5、支2021年各社社开支  　96591.7元

6、支返2021年各社卫生费  　22919元

7、支手续费  　25元

8、支手续费  　21元

9、支村委会3月份电费  　841.05元

10、支村委会1－2月电费  　3571.05元

11、支退马腾林场大棚押金  　20000元

12、支转账手续费  　25元

13、支村委会变压器新建工程款  　80000元

14、支村委会4月份电费  　82.95元

15、支2022年文化广场修建预付工程款  　300000元

16、支2022年制种农户前期投入（4月机井电费）  　8380.39元

17、支环境卫生整治机械使用费  　2300元

18、支2021年垃圾清运费  　3300元

19、支2022年老年幸福院工程预付款  　300000元

20、支2022年制种农户前期投入  　750977元

21、支2021年农户地膜押金  　462744元

22、支大棚维修工程款  　150000元

23、支2022年制种农户前期投入（水费）  　100000元

24、支2022年制种农户前期投入（水费）  　10000元

25、支2022年道路建设自筹款  　146240元

26、支2022年村委会5月份电费  　93.45元

27、支2022年文化广场修建工程预付款  　300000元

28、支文化广场及老年幸福院苗木款  　43060元

29、支2022年老年幸福院修建工程预付款  　300000元

30、支2022年制种农户前期投入（5月机井电费）  　3939.83元

31、支2022年制种农户前期投入（二社）  　3992元

32、支2022年6月村委会电费  　98.18元

33、支2022年制种农户前期投入（第二次）  　1537470元

34、支2022年制种农户前期投入（6月机井电费）  　34159.4元

35、支2022年老年幸福院修建工程预付款  　300000元

36、支预交2022年7月机井电费  　39000元

37、支2022年老年幸福院修建工程预付款  　300000元

38、支预交2022年8月机井电费  　20400元

39、支预交2022年8月机井电费  　6567.45元

40、支2022年制种农户前期投入（第三次）  　2066760元

41、支预交2022年9月机井电费  　7204.5元

42、支预交2022年9月各社机井电费  1460.51元

43、支2022年老年幸福院工程预付款  200000元

44、支2022年道路建设自筹款  20000元

45、支转账手续费  4.5元

46、支2023年报刊款  5637元

47、支购买疫情防控物资款  215元

48、支2022年村委会自来水费  919.2元

49、支2022年道路建设自筹款  16100元

50、支转账手续费  25元

51、支2022年制种农户前期投入（养老保险）  152920元

52、支2022年制种农户前期投入（合作医疗）  231350元

53、支2022年制种农户前期投入（水费水资源费）  106758元

54、支2022年制种农户前期投入（自来水费）  17662.4元

55、支转账手续费  25元

56、支2022年农户制种款及隔离区补偿款  13020854.52元

三、期未余额＝期初余额＋收入金额－支出金额

期未余额＝1567855.37＋20635982.86－21216349.55＝987488.68元

村委会主任签字盖章：

村务监督委员会主任签字盖章：

代理会计签字盖章：

2023年1月15日