沙井镇水磨湾村2022年财务收支公开表

期初余额：4734877.08元

期未余额：121517.06元

一、收入金额：12469779.86元

1、收2020年降解膜补助款  30，000.00元

2、收润丰源2021年制种款  3，124，898.80元

3、收润丰源2022年预付种子款  1，500，000.00元

4、收小区取暖退费  4，333.20元

5、收村级自来水管理员工资  11，227.50元

6、收镇拨2021年党员冬训经费  1，000.00元

7、收村委会账户存款利息（第一季度）  1，195.27元

8、收取暖用煤补助款（日间照料中心）  3，000.00元

9、收合作社账户存款利息（第一季度）  1，474.29元

10、收2020年公益设施管护资金  10，000.00元

11、收积分超市货架及货物多支款  0.06元

12、收2022年现代种业土地流转金  5，016，000.00元

13、收现代种业2022年土地流转金  1，000，000.00元

14、收合作社账户第二季度利息  1，766.66元

15、收村委会账户第二季度利息  510.53元

16、收合作社账户第三季度利息收入　634.97元

17、收村委会账户第三季度利息收入　104.17元

18、收2022年土地流转金  1，000，000.00元

19、收村委会账户第四季度利息收入  78.8元

20、收2022年村级水费管理费  9，535.20元

21、收2022年土地流转金  267，490.00元

22、收2022年土地流转金  485，566.00元

23、收合作社账户第四季利息收入  964.41元

二、支出金额：17083139.88元

1、支各社塘坝电费款  594.38元

2、支农户2021年制种前投（小区取暖电费）  48，429.74元

3、支农户2021年制种款及隔离区补偿款  7，443，462.10元

4、支村委会、消防室、视频监控电费  216.88元

5、支党员“七一”高台学习车费款  1，000.00元

6、支村积分超市货架及货物款  4，681.06元

7、支2020年小区住户取暖费退费  4，333.20元

8、支垃圾清运费  1，900.00元

9、支复印机购置款  9，200.00元

10、支牌匾制作款  1，150.00元

11、支办公用品款  2，746.00元

12、支支票工本费  25元

13、支党员参观学习车费款  1，000.00元

14、支应付2017年道路修建款  20，000.00元

    15、支景观小品制作款  22，571.00元

16、支妇女之家版面制作款  2，555.00元

17、支党建、新时代文明实践站等版面制作款  7，663.00元

18、支村级自来水管理员工资  11，227.50元

19、支高铁遗留房屋拆除人工工资  6，000.00元

20、支银行手续费  9元

21、支银行明细费用  20元

22、支村委会宽带费  276元

23、支2月电费（村委会、消防室、视频监控室）  315.29元

24、支村委会1月宽带费  276元

25、支村委会2月宽带费  276元

26、支村委会3月电费  　153.07元

27、归还润丰源借款  　1，000，000.00元

28、支农户地膜押金（垫付地源热泵电费）  17，377.01元

29、支归还天宇种业借款  　1，400，000.00元

30、支农户2021年地膜押金  　463，677.00元

31、支2021年整理绿化带挖机租赁费  　14，900.00元

32、支2021年绿化带苗木浇灌租车费  　34，200.00元

33、支2021年绿化带挖机租赁费  　8，580.00元

34、支2021年绿化带挖机租赁费  　9，800.00元

35、支2021年南滩垃圾清理租车费  　2，250.00元

36、支2021年环境卫生整治租车费  　19，180.00元

37、支2021年绿化带苗木栽植人工工资  　27，840.00元

38、支2021年垃圾清运费  　11，100.00元

39、支村委会2021－2022年取暖费  　11，626.10元

40、支2012－2019年郭俊义机械租赁费  　49，000.00元

41、支垫付灭火器购买费  　1，024.00元

42、支2022年农户流转金（水费）  　20，000.00元

43、支农户2022年流转金  　4，124，165.49元

44、支3月宽带费  276元

45、支村委会4月宽带费  246元

46、支村银行账户明细打印手续  8元

47、支村委会4月电费  64.22元

48、支5月电费（村委会、消防室、视频监控）  112.52元

49、支村委会5月宽带费  246元

50、支村社主干道树木刷白涂料款  480元

51、支购买党史学习教育案例选编书费款  69元

52、支购买办公用品款  236.7元

53、支6月村委会、村消防室、视频监控、自来水电费  181.98元

54、支7月村委会、消防室、视频监控及自来水电费  154.17元

55、支购买净水机款  980元

56、支高标准农田测绘费  15，000元

57、支村庄规划设计费  　40，000.00元

58、支2022年农户土地流转金（医保）  　293，300.00元

59、支2022年土地流转金（养老保险）  　140，190.00元

60、支2022年土地流转金（小区取暖电费）  　45，000.00元

61、支2023年党刊报刊款  　6，225.00元

62、支防疫物资款  　1，380.00元

63、支人脸识别监控架设费用  　2，160.00元

64、支购买支票工本费  　25元

65、支小区取暖电费  　120，000.00元

66、支农户土地流转金（1.2.5.6社）  　1，121，649.50元

67、支2022年农户土地流转金（四社）  　437，210.20元

68、支购买支票工本费  　25元

69、支8月村委会、消防室、视频监控、日间照料中心电费　167.99元

70、支8月村委会宽带费  246.2元

    71、支购买书籍款  236.8元

72、支“七一”敬献烈士花篮款  200元

73、支10月村委会、消防室、视频监控室、日间照料中心电费　　　139.32元

74、支10月宽带费  264.1元

75、支9月村委会、消防室、视频监控室、日间照料中心电费　　122.16元

76、支9月村委会宽带费  246元

77、支转账手续费  9元

78、支村委会11月宽带费  246.3元

79、支版面制作费  477.4元

80、支积分超市窗帘制作款  500元

81、支公共手续费  4.5元

82、支购买书籍款  15元

三、期末余额＝期初余额＋收入金额－支出金额

期未余额＝4734877.08＋12469779.86－17083139.88＝121517.06元

村委会主任签字盖章：

村务监督委员会主任签字盖章：

代理会计签字盖章：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年4月15日