甘肃甘州-孙家闸收支明细表

孙家闸收支明细表

发表日期：2022-12-31 11:20:00 发布机构：明永镇

索引号	620702065/2023-00015	发文字号	号
关键词		发布机构	明永镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-31 11:20:00	是否有效

收支明细表
编制单位：甘州区明永镇孙家闸村股份经济合作社			2022年12月		单位：元
序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一、经营收入	11360.00	448271.70	1	一、经营支出	7557.28	30582.88
2	农产品销售收入	0.00	0.00	2	农产品销售支出	0.00	0.00
3	林业销售收入	0.00	0.00	3	林业销售支出	0.00	0.00
4	集体资产出租收入	0.00	17050.00	4	经营用固定资产折旧维修保险费	0.00	0.00
5	物资销售收入	0.00	0.00	5	物资销售支出	0.00	0.00
6	电费收入	0.00	0.00	6	电费支出	0.00	0.00
7	水费收入	0.00	0.00	7	水费支出	0.00	0.00
8	服务收入	11360.00	311360.00	8	服务支出	7557.28	30582.88
9	劳务收入	0.00	0.00	9	劳务支出	0.00	0.00
10	其他经营性收入	0.00	119861.70	10	其他经营性支出	0.00	0.00
11	二、发包及上交收入	0.00	0.00	11	二、管理费用	37625.18	243407.49
12	承包收入	0.00	0.00	12	村定员干部工资	0.00	0.00
13	集体机动地承包收入	0.00	0.00	13	村其他干部工资	0.00	0.00
14	集体林果园承包收入	0.00	0.00	14	组干部工资	0.00	0.00
15	集体渔塘承包收入	0.00	0.00	15	村干部保险金	0.00	0.00
16	其他承包收入	0.00	0.00	16	村干部福利	0.00	0.00
17	村办企业上交利润	0.00	0.00	17	村集体福利费用	0.00	0.00
18	三、农业税附加返还收入	0.00	0.00	18	办公费用	13582.18	25997.49
19	四、补助收入	24529.00	126330.00	19	取暖费	0.00	0.00
20	财政转移支付资金	24529.00	126330.00	20	通讯费	1740.00	3417.00
21	村干部报酬补助	0.00	0.00	21	交通费	0.00	0.00
22	村级办公经费	0.00	51000.00	22	差旅费	0.00	0.00
23	其他	24529.00	75330.00	23	培训费	0.00	0.00
24	其他国家补助收入	0.00	0.00	24	招待费	0.00	0.00
25	村级组织运转经费财政补助款项	0.00	0.00	25	会议费	0.00	0.00
26	饮水工程补助收入	0.00	0.00	26	办公用水费	0.00	0.00
27	示范单位补助收入	0.00	0.00	27	办公用电费	12.18	931.49
28	道路维修补助	0.00	0.00	28	其他费用	11805.00	16732.50
29	水利维修补助	0.00	0.00	29	手续费	25.00	104.50
30	计生工作补助	0.00	0.00	30	制作费	0.00	4812.00
31	其他	0.00	0.00	31	报刊订阅费	960.00	1120.00
32	五、其他收入	2278.48	30729.24	32	物料消耗	0.00	38880.00
33	存款利息收入	278.48	802.46	33	燃料	0.00	0.00
34	出借资金利息收入	0.00	0.00	34	材料	0.00	38880.00
35	资产盘盈收入	0.00	0.00	35	其他	0.00	0.00
36	资产清理收入	0.00	0.00	36	计生支出	0.00	0.00
37	应付款坏账收入	0.00	0.00	37	管理用固定资产折旧及维护费用	0.00	0.00
38	赔款及罚款收入	2000.00	2000.00	38	低值易耗品摊销	0.00	8268.00
39	其他	0.00	27926.78	39	其他管理费用	0.00	15000.00
40	六、投资收益	0.00	0.00	40	环境卫生费用	23083.00	154142.00
41	股权投资分利（入股分红）	0.00	0.00	41	三、其他支出	156054.00	207327.33
42	债权投资收益	0.00	0.00	42	临时雇佣人员工资	7828.00	15828.00
43	其他投资收益	0.00	0.00	43	农业资产的死亡毁损支出	0.00	0.00
44				44	借款利息支出	0.00	0.00
45				45	赔款及罚款支出	0.00	0.00
46				46	资产盘亏净损失	0.00	0.00
47				47	捐款支出	0.00	0.00
48				48	防汛抢险支出	0.00	0.00
49				49	社会治安费用	0.00	0.00
50				50	应收款坏账损失	0.00	0.00
51				51	公益性固定资产折旧费用	0.00	0.00
52				52	基础公益设施日常维护费用	148226.00	148226.00
53				53	水利维修费	137426.00	137426.00
54				54	道路维修费	0.00	0.00
55				55	公益设施维护	0.00	0.00
56				56	其他	10800.00	10800.00
57				57	其他支出	0.00	43273.33
58				58	其他支出	0.00	43273.33
59				59
60	收入合计	38167.48	605330.94	60	支出合计	201236.46	481317.70
61	各项收支差额	－163068.98	124013.24	61

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