甘肃甘州-2022年度碱滩村第四季度村级财务公开表

2022年度碱滩村第四季度村级财务公开表

发表日期：2022-12-13 09:40:00 发布机构：碱滩镇

索引号	620702067/2023-00003	发文字号	号
关键词		发布机构	碱滩镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-13 09:40:00	是否有效

碱滩镇碱滩村2022年第四季度现金银行存款逐笔公开榜
项目	2022		凭证编号	摘要	收入	支出
项目	月	日	凭证编号	摘要	收入	支出
现金	10			期初余额	375.39
	10	20	1	收：备用金入账		375.39
	12	31		期末余额	0
银行存款收付	10	01		期初余额	2165222.24
	10	20	1	收：备用金入账	275.5
	11	02	1	收：2022年制种款（张掖市玉米原种场）	6，800，000.00
	11	14	3	收：2022年制种款（科德种业）	4，785，509.90
	11	16	4	收：2022年制种款（兴达种业）	6，906，617.50
	11	18	8	支：成谦丧葬补助款		5，000.00
	11	16	9	支：村委会电费		679.3
	11	16	10	支：机械租赁费		1，000.00
	11	16	11	支：人饮工程管件费		4，060.80
	11	18	12	收：2022年制种款（玉米原种场）	640，179.00
	11	29	13	支：2022年农户制种款第三次发放		8，654，500.00
	11	30	14	支：工本费		25
	11	30	15	支：小区物业供暖电费（农户制种款中扣除）		150，000.00
	11	16	16	收：道路亮化项目自筹款	143，120.00
	11	29	17	支：道路亮化项目自筹款		143，120.00
	12	01	1	支：2022年农户制种款中列支医疗保险		707，700.00
	12	02	2	收：2022年公益设施管护资金	14，500.00
	12	13	3	收：2022年制种服务费（科德种业）	113，005.00
	12	21	4	收：2022年第四季度银行利息收入	7，060.38
	12	21	5	收：借款（张掖玉米原种场）	600，000.00
	12	31	6	支：2022年银行贷款利息＋本金		35，241.98
	12	31	7	支：小区物业供暖电费		130，000.00
	12	21	9	收：应付小区物业供电所水费	5，500.00
	12	21	10	收：村委会账户2022年第四季度银行利息	63.88
	12	31		合计	22，181，053.40	9，831，327.08
	12	31		银行存款期末余额	12，349，726.32
	12	31		现金银行存款本期结余合计	12，349，726.32
以上公布请检查监督，如有不当请批评指正！
村党支部（公章）书记签字：　　　　　　　　　　　　　村委会（公章）副主任签字：
村监委会（公章）主任签字：　　　　　　　　　　　　　联村会计签字：

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