关于张掖市甘州区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

－－－－2025年1月11日在张掖市甘州区第十九届人民代表大会第四次会议上

张掖市甘州区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年全区财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请区十九届人大四次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的依法监督和大力支持下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，全面落实区委各项决策部署，严格执行区人大及其常务委员会各项决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，积极应对多重矛盾困难，负重爬坡、承压奋进，牢固树立过紧日子理念，努力统筹有限财政资源，千方百计加强资金调度，兜住“三保”运行底线，强化绩效管理监督，多措并举化解债务风险，较好地支撑了全区经济社会高质量发展。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年全区一般公共预算收入完成127298万元，占年初预算的100.39％，同比增长6.92％。其中：税务系统完成50456万元，占年初预算的102.92％，同比增长18.36％；财政系统完成67576万元，占年初预算的96.19％，同比下降2.58％；经开区完成9266万元，占年初预算的123.19％，同比增长31.19％。

2024年一般公共预算支出456051万元（含上级转移支付补助支出），同比增支419万元，增长0.09％。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全区政府性基金预算收入完成11453万元，占年初预算的22.62％。其中：土地出让金收入（本级）8842万元，占年初预算的27.33％；污水处理费收入795万元；城市基础设施配套费收入469万元；专项债券对应项目专项收入1347万元。

2024年政府性基金支出115801万元（含专项债券及上级转移支付支出）。主要支出项目情况：城乡社区支出48842万元，专项债券支出34821万元，专项债券付息22858万元。

（三）国有资本经营预算执行情况2024年国有资本经营收入上级下达转移支付234万元，安排国有企业退休人员社会化管理补助支出182万元，年末结转下年52万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年区级社会保险基金收入总计74989万元，支出总计66154万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入29428万元，支出24848万元；机关事业单位基本养老保险基金收入42581万元，支出40081万元；公务员补充医疗保险基金收入2980万元，支出1225万元（其他基金纳入全国、省、市级统筹和预算收支）。　　

二、2024年财政主要工作情况

（一）抓收入、增财力，财政保障能力得到稳固

围绕增收保支总体目标，想方设法增加可用财力，努力稳住财政运行“基本盘”。在组织收入上提质增效。财税部门紧密协作，强化综合治税，深入梳理增收路径，加强重点税源监控，聚力重点行业征管，千方百计以增补欠。全年税收占比达到41.98％，较上年提高5.06个百分点，收入结构进一步优化。大力挖掘非税收入潜力，持续盘活变现国有资源资产，拓展国有未利用地、矿权、闲置资产等收入，确保财政收入稳中有增。在向上争取上积极作为。认真研究中央和省、市财政政策，精准把握资金投向，全年争取项目类专项资金18.7亿元，较上年增长16.5％。提前谋划争取超长期特别国债、专项债券、外贷等政策性资金，重点支持城市更新、农田水利、粮食安全、生态环保等项目建设，大力支持大规模设备更新和家电以旧换新。加大均衡性、基本财力奖补等一般性转移支付争取力度，最大限度增加“三保”财力保障。在培育财源上持续发力。全力推进“强工业”行动，有效整合资源、政策和项目，统筹本级产业基金和政策性金融工具等资金，大力支持平山湖煤田、盘道山抽水蓄能电站、河西硅业、张掖火电二期等重大项目建设，推动产业集聚式发展，尽快培育做大工业主体财源。加大招商引资激励力度，支持引进综合能源、新材料、现代装备制造等财源型企业，实现财税增收与招商引资的良性互动，不断培育形成梯队形的后续跟进财源体系。

（二）强支撑、聚势能，推动产业发展提速扩容

统筹各类扶持政策，切实发挥财政资金杠杆作用，推进培育壮大重点产业。稳固支持工业突破发展“主阵地”。着眼发展“两新一煤一装备”优势产业，安排工业发展基金2000万元，争取各类奖补资金1182万元，全力推进新型工业化进程。支持河西硅业新材料利用、宏泽海槿氢装备制造等重点项目建设，推动新能源、新材料等战略新兴产业加快集聚。夯实支持文旅融合发展“着力点”。实施大佛寺文物保护、长征女红军陈列展览等项目，争取文物保护、创城、公共文化服务奖补资金2003万元，安排区级资金1000万元，支持历史文化名城保护、文明城市创建等工作，加快推动文旅产业扩容增效。筑牢支持农业提质发展“压舱石”。投入衔接乡村振兴、产粮大县及制种大县、农业产业发展等专项资金3.5亿元，促进现代农业延链、补链、强链。重点支持巴吉滩、马均设施农业产业园、马站有机蔬菜基地项目建设，助力设施蔬菜产业集群发展；支持建成店子闸等20个村养殖小区，扶持前进牧业、云鑫实业、祁连牧歌等龙头企业发展壮大，促进牛产业高质量发展；支持兴达种业、朗胜种业等制种龙头企业加工能力及制种基地建设，做大做强制种产业。强化支持科技创新发展“助推器”。围绕强科技系列政策，争取专项资金1705万元，重点支持前进牧业等企业新技术研发、对大弓农化等60家企业予以奖补。全年科技支出达到6851万元，占一般公共预算支出的1.5％。

（三）兜底线、惠民生，促进社会事业发展进步

坚持尽力而为、量力而行，聚焦群众关切期盼，在高质量发展中持续增进民生福祉。全年重点民生支出占一般公共预算支出的比重达76％。保障“三保”支出落实到位。坚持预算安排和库款调度双向统筹，加大对教育、医疗、社保等基本民生的投入力度，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，严控非刚性支出，压减一般性支出，把有限的资金用在“刀刃”上，有效兜住了“三保”运行底线。支持办好人民满意教育。紧盯教育支出“两个只增不减”，安排义务教育“两免一补”、学前教育免保教费、高中及职教免学费、营养餐改善及校车安全资金9807万元，全方位加强教育资助。争取专项资金8779万元，重点支持三中、前进小学、十幼、民幼等17个项目建设，切实改善办学条件。促进医疗卫生事业发展。大力支持基本公共卫生服务，争取专项资金7302万元，加强基层医疗卫生机构能力建设，基本公共卫生服务人均补助标准提高到94元，城乡居民公共卫生均等化服务水平持续提升。织密社保就业保障网络。投入资金1.2亿元，将6.2万名城乡居民基础养老金提高到每人每月168元，增长34.4％。为城乡低保、特困人员、残疾人、优抚对象等困难群体发放生活救助补助资金2.3亿元，企业职工退休基础养老金提高3％。落实落细就业优先政策，安排专项资金3855万元，推进“就业促进”暖民心行动，进一步健全公共就业服务体系。改善群众宜居生活条件。争取超长期特别国债、中央基建投资资金1.8亿元，重点支持燃气管道和设施更新改造；投入环卫一体化项目资金4700万元，不断提升市容环境卫生水平；争取保障性安居工程资金1534万元，对204户老旧住宅实施改造，建成保障性租赁住房566套，为1013户低收入家庭发放租赁补贴，切实改善困难群众居住条件。助力推进生态环保建设。积极争取生态功能区、“三北”工程、黑河流域生态补偿等资金1.5亿元，支持湿地保护、黑河流域生态治理、农村人居环境整治等重点项目，安排债券资金6855万元，用于祁连山自然保护区甘州农村环境治理、城区北郊湿地恢复治理等项目建设，有力推动了生态文明城市建设。

（四）助“三农”、固底板，持续推动乡村全面振兴

加大财政元农力度，全年农林水投入达10亿元，有效促进了农业提质增效、农民富裕富足、农村宜居宜业。守好粮食安全底线。安排粮食风险基金等资金2058万元，用于保障粮油及应急物资储备。投入农田建设资金1.4亿元，水利发展资金1.7亿元，支持建成高标准农田5万亩，实施花寨、上三渠中型灌区改造、河西水厂及中小河流治理项目；安排专项债券1.4亿元，支持实施西北粮食仓储物流配送、灌区地下水超采治理、河西片区供水管网等项目，有效保障了粮食安全“国之大者”。持续推进乡村建设。统筹使用衔接乡村振兴、农村综合改革等资金6000万元，支持31个村公益事业建设和3个集镇提升改造，推进靖安国家级乡村振兴示范乡、乌江镇全域和美乡村、李家湾村等18个省级乡村振兴示范村、雷寨村等10个共同富裕示范村建设。落实惠农惠民政策。发挥惠农惠民资金直发系统功能，发放耕地地力保护、农机具购置、农村公益性岗位、低保五保等惠农惠民补贴资金3.7亿元，有力调动了农民生产积极性。

（五）抓改革、严监管，财政治理效能不断提升

坚持把加强财政科学管理摆在更加突出的位置，不断提升管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。深化财政体制改革。配合上级加快推进省以下财政体制改革。进一步完善知识产权等领域财政事权和支出责任划分改革，与上级政府间公共服务供给责权更加清晰。深化“乡财区管”改革，“预算统编、账户统设、收入统缴、核算集中、管理规范”的区乡财政管理体制更加成熟定型。提升绩效管理质效。强化预算绩效全过程管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对23个区级重点项目和8个部门、乡镇开展绩效评价，评价资金12.3亿元。出台《甘州区区级财政投资项目预算评审管理暂行办法》，加强新增预算项目事前评估和工程项目招标预算事前评审，对68个项目开展财政投资评审，评审金额3.3亿元，审减金额3958万元，审减率达10.7％。加大财会监督力度。健全财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督“五位一体”财会监督体系，按照财政部统一部署，对违规出台财税优惠政策、高标准农田和保障性安居工程资金使用管理等3个方面开展财会监督专项行动，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，查摆纠治惠农补贴、学生营养餐、殡葬领域等涉及问题21个，确保财政资金安全规范使用。优化采购营商环境。加强政府采购监管，对8个代理机构、20个采购项目进行检查，重点纠治代理机构乱收费、供应商串通投标等违法违规行为；加大对中小企业采购政策支持力度，全年采购金额2.67亿元，政府采购领域营商环境更加便捷高效。深化国资国企改革。实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步理顺企业股权架构、压减管理层级，整合形成国投集团“1＋7”发展格局，产业布局更加清晰。通过调拨、调剂等方式，优化国有资产配置，推动行政事业单位资产管理和预算管理有效衔接，提高资产使用效率。　

（六）守底线、抓防控，重点风险稳妥有序化解

攻坚克难化解政府债务。严格落实债务风险一揽子化解方案，紧盯国家债务限额增量支持地方化债政策，争取化债资金4.9亿元置换存量债务，完成年度隐性债务化解任务，累计化解到期债务9.5亿元。积极争取市级化债帮扶支持。深挖可处置闲置资产潜力，拓展“债转股”等重组手段，有效优化国企债务结构，缓解短期偿债压力。充分发挥“资产超市”作用，通过资产集中处置抵顶化解债务2582万元。深入推进高风险机构化险。强力推动不良资产清收处置，全年共清收不良贷款35.5亿元，完成年度任务14.9亿元的238.3％。加强金融领域风险隐患排查整治，严厉打击非法集资等违法金融活动，注销涉嫌非法集资公司2家、警示1家，10起非法集资陈案积案全部出清。

各位代表，2024年，面对严峻复杂的财政形势，我们直面问题挑战、奋力攻坚克难，各项财政工作稳中有进。同时，当前财政运行中还存在不少突出问题和矛盾：一是财源基础不稳固，财源结构较为单一，税收增长对少数重点行业和企业依赖程度较高，财政收入持续稳定增长压力大。二是财政收支矛盾依然突出，民生保障等刚性支出需求不断增加，债务还本付息压力增大，收支平衡难度进一步加大。三是预算绩效管理有待加强，部分单位绩效意识较为淡薄，绩效目标设定不够科学合理，绩效评价结果应用不够充分，资金使用效益有待持续提升。四是化解债务任务艰巨，融资贷款占比较高，呈现极强的刚性偿债责任。加之化债任务普遍“后置”，当前阶段化解压力巨大。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

2025年财政预算（草案）

一、2025年财政经济形势分析

从有利因素看，当前国内经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在创新驱动发展战略、供给侧结构性改革等政策的推动下，发展新动能持续培育积聚。国家将实施更加积极的财政政策，更大力度支持“两重”项目和“两新”政策实施，增加发行超长期特别国债、扩大地方政府专项债券发行使用、提高赤字率，加大对地方“三保”的支持力度，将为我们争取项目资金和财力性转移支付带来重大机遇。我区重大项目建设稳步推进，招商引资成效显著，大量新能源、新材料等新兴产业落地生根，吸引上下游配套企业集聚，形成产业集群效应，从项目建设投资到企业运营，形成了新的经济增长极和税收增长点。促消费系列政策接续实施并加大力度，居民收入水平稳步提高，消费结构升级步伐加快，旅游、文化、体育、健康等服务性消费需求旺盛，消费活力将进一步释放，将带动“三产”税收有效增长。从面临挑战看，当前经济形势下财政收入增速明显放缓，而财政支出刚性需求不断增加，财政收支缺口逐年扩大。我区新兴产业处于培育发展阶段，形成实际税收贡献需要一定时间。同时，受增值税留抵退税等税收政策影响，财政收入增长面临一定压力。随着人口老龄化加剧、教育医疗水平提升、社会保障体系完善等，民生领域财政刚性支出需求将持续增加。当前我区政府债务进入偿还高峰期，债务还本付息支出压力巨大，进一步加剧财政收支矛盾。总体来看，2025年有利因素多于不利因素，政策机遇红利叠加，财政收入稳定增长具备较好支撑，财政平稳运行和高质量发展的基础较为稳固。

二、2025年度财政预算编制原则

牢固树立中华人民共和国预算法意识，严格执行预算法及条例规定，完善预算管理机制，规范预算管理行为。综合考虑经济形势、政策调整、税源状况等因素，合理确定收入规模和结构，确保收入预算与经济发展水平相适应；坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，精准配置有限财力，完善“三保”清单制度，优先保障“三保”支出，着重保障基本民生，有效防范化解风险；强化预算绩效管理，健全全过程绩效管理机制，持续提升财政资金使用效益。

三、2025年财政预算编制情况

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入。按照市、区经济工作预期目标，2025年全区一般公共预算收入计划完成135572万元（其中区本级125763万元，经开区9809万元），增长6.5％。　2．一般公共预算支出。2025年一般公共预算收入125763万元（区本级，不含经开区，下同），加上预计上级财力性补助181528万元、调入资金2000万元，提前下达转移支付资金78652万元，减去上解支出9193万元，年初预算可用财力预计为378750万元。2025年一般公共预算支出相应安排378750万元。　　　　其中：“三保”支出预算191983万元，包括：保基本民生支出预算36040万元，主要用于教育、社保、就业、医疗卫生、退役军人等领域民生项目区级配套；保工资支出预算148291万元，主要用于人员基本工资、公务员规范津贴补贴、事业单位绩效工资、年度考核奖和基础绩效奖、社保缴费等；保运转支出预算7652万元，主要用于各单位公用经费、公用取暖费、各项业务工作经费等。一般公共预算支出分项目情况：①一般公共服务支出44882万元，占预算支出的11.85％；②公共安全支出16150万元，占预算支出的4.26％；③教育支出78350万元，占预算支出的20.69％；④科学技术支出5682万元，占预算支出的1.5％；⑤文化旅游体育与传媒支出4974万元，占预算支出的1.31％；⑥社会保障和就业支出83381万元，占预算支出的22.01％；⑦卫生健康支出25441万元，占预算支出的6.72％；⑧节能环保支出5539万元，占预算支出的1.46％；⑨城乡社区支出18988万元，占预算支出的5.01％；⑩农林水支出59490万元，占预算支出的15.71％；⑪交通运输支出1298万元，占预算支出的0.34％；⑫资源勘探工业信息等支出564万元，占预算支出的0.15％；⑬商业服务业等支出196万元，占预算支出的0.05％；⑭自然资源海洋气象等支出1482万元，占预算支出的0.39％；⑮住房保障支出13697万元，占预算支出的3.62％；⑯粮油物资储备支出8134万元，占预算支出的2.15％；⑰灾害防治及应急管理支出1770万元，占预算支出的0.47％；⑱预备费3000万元，占预算支出的0.8％；⑲债务付息支出5712万元，占预算支出的1.5％；⑳债务发行费用支出20万元，占预算支出的0.01％。（各单位编列政府采购支出预算39606万元）　

事业发展重点专项支出安排：生态功能区转移支付11186万元；历史文化名城保护和文化旅游产业发展专项1000万元；科技工业发展和财源建设基金1500万元；乡村振兴战略专项1400万元、衔接推进乡村振兴区级配套3910万元；教育事业区级配套7362万元，主要用于营养餐改善、乡村教师扶持、义教生均公用经费、高中及职业教育发展、学前教育补助、教育建设项目等；社保就业和医疗卫生区级配套23173万元，主要用于城乡低保、养老保险、医疗保险、优抚对象及退役安置和再就业等；环境卫生专项支出5580万元，用于城乡环境卫生运行、管理及各项工作。

（二）政府性基金预算　　　　2025年政府性基金本级收入预算为47770万元，支出预算相应安排47770万元。其中：土地出让金总收入计划为4亿元，剔除上级分成及纳入公共预算的教育、水利资金后，本级收入预算为30070万元。支出预算相应安排30070万元，用于征地和拆迁补偿、被征地农民生活补助及政府债务化解等；污水处理费收、支预算均为1700万元，用于污水处理事业运行管理；车辆通行费收、支预算均为1000万元，用于张阿公路收费站运行及偿还道路建设贷款；专项债券项目收入预算15000万元，安排用于专项债券还本付息支出15000万元。

（三）国有资本经营预算　　　　2025年国有资本经营收入预算150万元，国有资本经营支出区本级相应安排150万元。（四）社会保险基金预算2025年区级社会保险基金当年收入总预算79024万元，支出总预算73044万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入预算24854万元，支出预算22974万元；机关事业单位基本养老保险基金收入预算51070万元，支出预算48570万元；公务员补充医疗保险基金收入预算3100万元，支出预算1500万元。

2025年财政重点工作

2025年财政工作的总体思路：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央和省市经济和财政工作会议及区委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“一屏三地”功能定位，落实更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，不遗余力涵养财源，加强财政科学管理，持续保障改善民生，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，防范化解风险，不断提升财政治理效能，为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。重点做好以下工作：

（一）加强财源建设，夯实财政可持续发展根基

以财源视角谋划产业发展主攻方向，加快实施新一轮财源建设计划，推动财源引入增量、增强能量、做大总量。大力支持工业突破发展。统筹债券与政策性金融工具等各类资金，有效引导撬动社会投资，助推平山湖煤矿一号矿井、盘道山抽水蓄能电站等项目加速建设，促进“风光水火氢醇”综合能源产业集群化、规模化发展；运用以奖代补、财政贴息、产业基金等多元政策工具，大力扶持新材料、现代制造、精细化工等产业蓬勃发展，推动工业经济突破性、跨越式发展。加大财源企业招引力度。将招商引资作为培育财源的“关键一招”，将财税贡献作为招引的重点要素来考量，积极为投资项目牵线搭桥，加快招商项目特别是省外招商项目的引进落地，重点引进精深加工强、创税能力好的产业链主导型企业，不断培育形成梯队形后续跟进财源体系。深挖潜力强化税收征管。加强重点税源监管，推进能源、医疗等重点行业精细化管理。持续强化动态监控和纳税评估，加大欠税清缴力度，确保主要税种规模提升，力争税收收入增长10％以上，不断提升税收占比和收入质量。　　　　

（二）借力政策支持，助推经济加快回升向好

密切关注国家宏观政策导向和财政资金投向，加强与上级部门的沟通协调，围绕经济社会发展重点领域和薄弱环节，安排项目前期费1000万元，会同各部门精心谋划、包装项目，按照“成熟一批、申报一批”原则，持续加大“跑部进京、跑省进厅”力度，力争更多项目挤进国家和省上盘子。积极争取超长期特别国债、转移支付、专项债券、政策性金融工具等各类资金，重点支持乡村振兴、生态环保、社会事业、城市建设等领域项目。积极引导社会资本扩大投资，拓宽项目建设资金渠道。全面落实减税降费各项政策，切实降低企业经营成本，有效激发市场主体活力。围绕居民消费升级方向，落实提振消费的财税政策，深入实施设备更新和消费品以旧换新行动，支持培育壮大文旅、养老、健康等服务消费增长点。通过提升政策落实的时度效，从扩投资和促消费两端发力，为全区经济回升向好注入强大动能。

（三）聚焦重点领域，持续提升民生保障水平

支持教育事业优先发展。统筹资金加快优质教育资源提质扩容，持续改善办学软硬件条件，重点保障三中、前进小学二期、劳动街小学综合楼、二中教学楼抗震加固等项目建设，推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育特色发展、职业教育提质增效。完善社保就业托底体系。全面落实困难群众救助政策，稳步提高城乡低保、特困供养人员基本生活保障标准。落实城乡居民区级基础养老金调标和残疾人托养机构运营补贴等政策。保障实施更加积极的就业政策，支持高校毕业生、城镇就业困难人员、退役军人等群体就业，帮助更多群众实现创业和充分就业。加力助推健康甘州建设。推进“1＋8＋N”紧密型县域医共体建设，支持公立医院高质量发展，提升基本公共医疗经费保障水平，推动健全公共卫生体系。强力支撑生态文明建设。积极争取专项及债券等资金，加大污染防治投入力度，助力打好蓝天碧水净土保卫战，不断增进群众绿色福祉。支持黑河湿地保护与恢复项目建设，筑牢守好国家西部生态安全屏障。助力打造美好宜居城市。统筹资金保障燃气管网和设施更新项目，争取城中村改造等住房保障专项资金，支持城市危旧房改造，争取专项资金支持老旧住宅加装电梯，助力城市精细化管理纵深推进。

（四）锚定农业根基，推动乡村振兴全面提速

推进产业发展和乡村建设。统筹使用衔接乡村振兴、农村综合改革、涉农专项、债券等资金，支持玉米制种、绿色蔬菜、奶牛肉牛、特色种养四大特色产业做大做强，实施村级公益事业、集镇改造、农房改造等项目，持续推进国家级乡村振兴示范乡镇创建，助力打造“和美乡村”和省级乡村建设示范村，不断改善农村人居环境。有效提升粮食安全保障能力。整合资金支持高标准农田和水利等项目建设，改善农业生产基础条件，保障提升耕地质量。落实农机具购置、耕地地力保护、农业保险等强农惠农补贴政策，调动农民种粮积极性，增强农业抗风险能力。大力支持巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果。统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1.8亿元，通过实施产业帮扶项目、开发公益性岗位、小额信贷贴息等有效方式，持续支持脱贫户、监测户及脱贫乡村增收致富，巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作成果。

（五）深推财政改革，强化绩效管理提质增效

深化财政预算改革。按上级部署完成省以下财政体制改革，承接国家拓展地方税源，增加地方自主财力的政策红利，争取地方财政收入和财力调整的最大格局。进一步推进预算管理一体化改革，严格落实预算编制联合会审机制，加强全口径预算管理，完善支出标准体系，健全项目库动态滚动管理，加强各类支出的统筹衔接和政策对接。提速推进绩效管理。聚焦事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用，大力推进单位绩效自评、部门重点评价和财政绩效评价，健全全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。扎实开展财政投资评审，拓宽范围、严把关口，发挥源头节约财政资金的作用。加强财政监督管理。持续完善财会监督纵横贯通工作机制，聚焦预算执行、政府采购、代理记账行业等重点领域和民生保障等重大任务开展专项整治，严厉打击违法违规行为，让财经纪律“长牙带刺”，提高财会监督权威性和震慑力。深入推进国企改革。构建“财政＋国资”模式，进一步推进国企市场化改革转型，通过功能重定、体系重塑、主业重构、资产重组、机制重建，增强国企核心竞争力和抗风险能力。

（六）健全监管机制，防范化解重点领域风险

筑牢兜实“三保”底线。常态化坚持过紧日子，严把预算执行关口，加大资金统筹力度，坚持有保有压，严格“三保”范围标准，努力增强库款调控能力，积极争取上级财政调度支持，优先保障“三保”支出需要，切实兜牢“三保”底线。守住债务风险红线。严格政府债务限额管理，加强风险实时评估预警，坚决防止新增隐性债务。通过争取国家化债政策支持、盘活国有资产资源、建立应急周转金和偿债准备金等方式，多渠道筹集偿债资金，积极稳妥化解存量债务。持续推动融资平台市场化转型，采取引进投资基金、融资租赁、社会资本合作等金融手段，调整优化企业债务结构，确保政府债务风险总体可控。力促金融机构“退高”。灵活运用利息减免、利率优惠、呆账核销等措施清收不良贷款，“一户一策”“一笔一策”精准处置化解。协调执法部门加大逃废债追缴力度，增强高风险机构造血能力，有效遏制新增不良贷款，确保按期退出高风险金融机构序列。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来。2025年财政工作任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导、人大的依法监督和政协的民主监督下，全面贯彻区委各项决策部署，以永不懈怠的状态和一往无前的劲头，凝心聚力、扛牢担当，只争朝夕、奋发有为，认真落实本次大会决议，努力完成全年财政预算目标任务，为推动全区经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

名　词　解　释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入，即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”，是指财政收入地方留成部分，由税收收入和非税收入两部分组成。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5．“三保”：是指基层“保基本民生、保工资、保运转”，是财政资金优先保障的领域，也是政府必须坚守的底线。

6．调入资金：是指从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等按照规定调入一般公共预算统筹使用的资金。

7．非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、政府收入的利息收入等。

8．综合治税：是一项创新性的税收征管方式，主要内容是通过相关部门和社会各界“上下左右”全方位的联系，建立完善的税源控管立体交叉网络，实现治税信息的及时传递与交换。其目的是进一步加强地方税源控管，提高税收管理质量，实现税款征收工作的法治化、规范化，最大限度地减少各种税收流失，确保地方财政收入稳步增长。

9．专项债券：是指为有一定收益的公益性项目发行的，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券。

10．财政投资项目预算评审：是指财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

11．政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新中华人民共和国司法部实施后，地方政府举措债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。

12．民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

13．财会监督：是指依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。

14．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15．预算绩效管理：是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务（数量、质量），以优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

16．国投集团“1＋7”：是指结合国有企业改革深化提升行动，通过优化资源配置、调整产业布局、企业合并重组，形成了以区国投集团进行战略管理和资本运作，聚兴达城建公司、万汇水务公司、西部风情文旅发展公司、春分农业公司、现代种业公司、青绿林业发展公司、张国臂掖人才公司具体实施业务经营的“1＋7”发展格局。

620702_甘州区_2025年地方财政预算表（人大批复口径）_20250306 2135 本级.xlsx