目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据甘州区委办公室、甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。区政府金融办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责与在金融监管部门、各金融机构联系沟通，协调做好区政府融资工作，争取金融支持和服务。

（2）负责地方金融运行情况分析研判，开展专题研究。

（3）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等实施监管。

（4）负责全区打击和处置非法集资工作。会同有关部门建立金融稳定协调机制和金融风险预警、应急处置机制，开展金融风险隐患排查、非法金融活动打击处理、地方金融突发事件和重大事件应急处置等工作，及时防范、化解金融风险。

（5）推动区内企业在境内上市和“新三板”挂牌、融资，推进多层次资本市场建设。参与企业债券、股权融资和基金设立等工作。

（6）指导推进全区农村金融综合服务室建设运行，提升全区农村基础金融服务能力和水平。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、接地气、有差异的地方金融机构体系。

（7）健全完善金融工作联席会议制度，定期不定期召开政银企座谈会，及时向金融机构发布重要经济信息，推介优良项目，促进信贷资金与企业、项目有效衔接，积极服务实体经济。

（8）完成区委、区政府和市政府金融工作办公室交办的其他任务。

（9）负责部门单位生态环境保护，安全生产职责，协调全区金融机构严格落实生态环境保护和安全生产工作。

（10）强化职能转变，加强金融系统党的领导和党的建设，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革加快转变金融发展方式，保障区域金融安全，加大对金融扶贫政策执行情况的监督检查，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制。

二、机构设置

甘州区政府金融工作办公室下设一个事业单位：金融工作服务中心，内设4个股室，包括办公室、防范和处置非法集资股、融资服务股及地方金融组织监管股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为639.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少9481.48万元，下降93.68％。一般公共预算财政拨款收入为639.73万元，与2022年度相比，增加518.52万元，由于本年度增加甘州区特色产业贷款及中小微企业专项贷款风险补偿金500万元及人员工资和社保支出增加；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，与2022年度相比，减少10000万元，由于本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计639.73万元，其中：财政拨款收入639.73万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计639.73万元，其中：基本支出129.54万元，占20.25％；项目支出510.19万元，占79.75％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为639.73万元。与上年相比，各减少9481.48万元，下降93.68％。一般公共预算财政拨款收入为639.73万元，与2022年度相比，增加518.52万元，由于本年度增加甘州区特色产业贷款及中小微企业专项贷款风险补偿金500万元及人员工资和社保支出增加；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，与2022年度相比，减少10000万元，由于本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.73万元，较上年决算数增加518.52万元，增长427.79％。主要原因是本年度增加甘州区特色产业贷款及中小微企业专项贷款风险补偿金500万元，同事人员工资和社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出639.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.87万元，占18.27％；社会保障和就业支出11.03万元，占1.72％；卫生健康支出4.59万元，占0.72％；资源勘探工业信息等支出500.00万元，占78.16％；金融支出1.38万元，占0.22％％；住房保障支出5.86万元，占0.92％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.59万元，支出决算为639.73万元，完成年初预算的100.97％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为11.11万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的1051.86％，决算数大于预算数的主要原因是年初预算部分资金科目计入社会保障和就业支出，后期正常出款进行了调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为109.19万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的10.1％，决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分资金科目多计入社会保障和就业支出，后期正常出款进行了调整。

3．卫生健康支出年初预算数为5.51万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的83.33％，决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数进行了调整。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数持平。

5．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：后期出款科目根据实际情况进行了调整。

6．住房保障支出年初预算数为7.78万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的75.26％，决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.54万元。其中：

人员经费122.11万元，较上年决算数增加19.92万元，增长19.49％，主要原因是2023年度人员工资调整与社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.43万元，较上年决算数减少11.59万元，下降60.91％，主要原因是主要原因是贯彻落实区政府过紧日子要求，压减了公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于无接待无出国及单独使用公车单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少11.58万元，下降60.88％，主要原因是人员编制数量增加，贯彻落实区政府过紧日子要求，压减了机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对打击非法集资及金融工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，该笔项目资金预算总金额10万元，主要用于加强打击非法集资宣传及其他金融工作经费，资金各项支出合理合规，严格按照相关规定执行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映防范和处置非法集资及金融工作经费1个项目绩效自评结果。防范和处置非法集资及金融工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况详见附件《区级预算项目支出绩效自评表》。

三、部门绩效评价结果

暂无。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。