目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

甘州区财政局，内设机构11个，分别是：办公室、预算股、农业农村股、社会保障股、行财股、综合股、经济建设股、国有资产管理股、监督和绩效管理股、税政条法股、金融债务股；所属事业单位7个，分别是：甘州区非税收入管理局、甘州区国库集中支付中心、甘州区政府采购办公室、甘州区会计核算中心、甘州区财力保障服务中心、甘州区国际金融组织和外国政府贷款项目中心、甘州区国有资产事务中心。

第二部分2023年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2760.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加1523.24万元，增长123.12％。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2760.41万元，其中：财政拨款收入2760.41万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2760.41万元，其中：基本支出902.12万元，占32.68％；项目支出1858.28万元，占67.32％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2760.41万元。与上年相比，各增加1523.24万元，增长123.12％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2760.41万元，较上年决算数增加1523.24万元，增长123.12％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2760.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2531.49万元，占91.71％；社会保障和就业支出123.39万元，占4.47％；卫生健康支出53.64万元，占1.94％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2625.16万元，支出决算为2760.41万元，完成年初预算的105.15％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2432.36万元，支出决算为2531.49万元，完成年初预算的104.08％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.28万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的141.38％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3．卫生健康支出年初预算数为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为51.88万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的100.0％，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出902.12万元。其中：人员经费835.80万元，较上年决算数减少103.06万元，下降10.98％，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。

公用经费66.33万元，较上年决算数减少231.97万元，下降77.77％，主要原因是压缩支出。公用经费用途办公费、邮电费、印刷费、劳务费、维修费等等”）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

“三公”经费财政拨款支出决算实物量为0。

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.33万元，机关运行经费具体开支情况见附表。机关运行经费较上年决算数减少231.98万元，下降77.77％，主要原因是落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个共涉及资金1796万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6％。

二、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映滨河新区道路工程款等26个项目绩效自评结果。我单位2023年部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1796万元，执行数为1796万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、本成、时效等主面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现。发现的主要问题及原因：部分项目指标编制精准度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是优化绩效目标。部门整体项目绩效自评情况：进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益提高提供基础保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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