目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

甘州区水政水资源办公室

2023年度部门决算公开说明

第一部分　部门概况

一、部门职责

区水政水资源办公室是承担全区水资源管理、水政监察、水土保持工作的职能机构，隶属区水务局领导，副科级建制，与区水政监察大队、区水土保持监督站合署办公，三块牌子一套人马，是纳入预算管理的事业单位。其工作职责是：一是做好水法规的宣传教育工作；二是负责甘州区水资源开发、利用、保护和管理工作；三是负责全区水政监察、水事违法案件查处；四是负责取水许可审批，开发建设项目水土保持方案审查，水行政执法检查，河道采砂监管，水土保持监督执法，水资源费、水土保持补偿费征收管理工作。

二、机构设置

甘州区水政水资源办公室下设三个股室，包括办公室、水资源股、水政水保股。

本单位纳入2023年度部门决算范围的人员共12人，按编制划分：行政编制0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制12人，按供养关系划分，预算拨款（补助）12人，按人员性质划分：在职12人，退休12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为180.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.39万元，增长4.89％，主要原因是人员变动，职称晋升，工资及养老金、医疗保险等各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.23万元，其中：财政拨款收入180.23万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.23万元，其中：基本支出180.23万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为180.23万元。与上年相比，各增加8.4万元，增长4.89％。主要原因是人员变动，职称晋升，工资及养老金、医疗保险等各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.23万元，较上年决算数增加8.4万元，增长4.89％。主要原因是人员变动，职称晋升，工资及养老金、医疗保险等各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.14万元，占8.4％；卫生健康支出11.83万元，占6.56％；农林水支出145.25万元，占80.59％；住房保障支出8.01万元，占4.44％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.67万元，支出决算为180.23万元，完成年初预算的96.03％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.90万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的95.21％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，引起交纳的各项费用发生变化，支出同时减少。

2．卫生健康支出年初预算数为13.26万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的89.21％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，引起交纳基数变化支出减少。

3．农林水支出年初预算数为147.43万元，支出决算为145.25万元，完成年初预算的98.52％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资各项费用同时减少，支出比预算数小。

4．住房保障支出年初预算数为11.08万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的72.28％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，引起基数发生变化支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.23万元。其中：

人员经费167.79万元，较上年决算数增加7.72万元，增长4.82％，主要原因是人员变动职称晋升，工资及福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.43万元，较上年决算数增加0.67万元，增长5.71％，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于纳入财政预算管理的事业单位，“三公”经费是包含在水执法经费项目之中。决算数是以实际发生额据实填报。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元（主要用于水行政执法检查等工作所需车辆的燃料费，过桥过路费）。较上年决算数减少1.06万元，下降38.51％，主要原因是执法车辆为新车，2023年未发生车辆维修费用，决算数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元。较上年决算数减少1.06万元，下降38.51％，主要原因是执法车辆为新车，2023年未发生车辆维修费用，决算数下降。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元，较上年决算数减少1.06万元，下降38.51％，主要原因是2023年未发生车辆维修费用，决算数下降。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为2辆（均为租赁）；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.02万元，增长20.0％，主要原因是人员外出培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.34万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆（均为租赁），特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的18％。对2023年政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展合理、规范。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

水行政执法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与区财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本单位，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金在使用过程中结合实际认真研定，报经主管局同意批复后方可实施。存在问题：随着经济社会的快速发展，工作量和难度也相应增大。涉河事务也增多，各类水事违法行为也相应增加，总体执法环境趋于复杂。水行政执法工作的工作量和难度都显著增加。河道采砂的监督管理和整治、违法行为的查处和清障等水行政执法活动都需要大量的经费作为支撑，但目前每年度的水行政执法监督经费远不能满足实际开支需要，给基层执法带来了很大的经济压力，部分水管单位由于经费不足，河道巡查、水行政执法工作、涉河建设项目监管工作难以满足要求，亟须增加经费给予保障。

三、部门绩效评价结果

我单位整体绩效自评价情况较好（自评等次为优秀），资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

附件：1．甘州区水政水资源办公室2023年度部门决算公开表

2．甘州区水政水资源办公室2023年度整体支出绩效自评表

3．甘州区水政水资源办公室2023年度整体支出绩效自评

报告

4．甘州区水政水资源办公室2023年度项目支出绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度决算公开表.xlsx

附件2：2023年整体支出绩效自评表.xls

附件3 ：2023年度整体支出绩自评报告.doc

附件4：2023年度项目支出自评表.xls