目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区大成学校是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，承担和负责本单位教育教学管理、教育经费管理与收支核算。

本单位正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，深入实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治校、依法执教理念，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

甘州区大成学校是甘州区教育局直属的一所九年一贯制学校，属正科建制单位。内设党办室、办公室、教导处、教科室、德育室、工会、团委、少先大队、总务处、信息中心10个科室。

本单位纳入2023年度部门决算范围的人员共232人，按编制划分：行政编制0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制232人，按供养关系划分，预算拨款（补助）232人，按人员性质划分：在职232人，离休0人。本年度新调入0人，调出0人。在校学生3511名，其中小学生1477人，初中生2034人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3981.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加497.36万元，增长14.28％，主要原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3981.37万元，其中：财政拨款收入3981.37万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3981.37万元，其中：基本支出3981.37万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3981.37万元。与上年相比，各增加497.37万元，增长14.28％。主要原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3980.08万元，较上年决算数增加496.08万元，增长14.24％。学校规模扩大，学生和教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3980.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.03万元，占0.03％；教育支出3336.69万元，占83.83％；社会保障和就业支出315.54万元，占7.93％；卫生健康支出129.75万元，占3.26％；农林水支出22.24万元，占0.56％；住房保障支出174.84万元，占4.39％。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980.08万元，支出决算为3980.08万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100.0％。

2．教育支出年初预算数为3336.69万元，支出决算为3336.69万元，完成年初预算的100.0％。

3．社会保障和就业支出年初预算数为315.54万元，支出决算为315.54万元，完成年初预算的100.0％。

4．卫生健康支出年初预算数为129.75万元，支出决算为129.75万元，完成年初预算的100.0％。

5．农林水支出年初预算数为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100.0％。

6．住房保障支出年初预算数为174.84万元，支出决算为174.84万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3980.08万元。其中：

人员经费3349.96万元，较上年决算数增加326.79万元，增长10.81％，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费630.12万元，较上年决算数增加169.29万元，增长36.73％，主要原因是办公费和维修维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、水电费、物业管理费、维修维护费、工会经费和福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.29万元，本年支出1.29万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款教育类事业单位

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出27.55万元，较上年决算数增加1.88万元，增长7.32％，主要原因是培训人员增加和培训次数增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计148.26万元，其中：政府采购货物支出28.56万元、政府采购工程支出109.8万元、政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额109.80万元，占政府采购支出总额的74.05％，其中：授予小微企业合同金额38.46万元，占政府采购支出总额的25.95％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3980.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2023年度公益性岗位人员工资及三金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“义务教育补助资金”等“公益性岗位人员工资及三金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3980.08万元，政府性基金预算支出1.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作，我校积极落实并制定了《甘州区北街小学预算绩效管理制度》、《甘州区北街小学预算绩效目标管理工作实施细则》和《甘州区北街小学预算绩效管理领导小组及职责》，预算绩效管理机制逐步完善。

学校一般公共预算支出3980.8万元，主要对人员经费、项目经费、公用经费及班主任津贴、非寄宿学生家庭困难补助和残疾儿童学习用品补助及学前教育补助资金开展了绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1．一般公共预算财政性资金整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为3131.03万元，执行数为3980.8万元，完成预算的124．64％。项目绩效目标完成情况：财政性资金项目整体绩效根据年初预算及预算执行，已全部完成或超额完成绩效目标，达到预算预期。

2．一般公共预算项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效根据年初预算及项目建设合同约定，完成预算的100％，达到预算预期。

以上两个项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是全过程绩效管理制度体系与指标评估体系还不够健全，绩效管理工作流程和操作细节还不够完善，还需进一步细化，以达到基本形成体系。二是进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作不够健全和完善。

下一步改进措施：一是加强组织领导，精心组织细化，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极推进部门绩效自评工作，对全过程进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等；　三是加大绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，建立健全追踪问责机制，实现本单位信息透明、公开、共享。

三、部门绩效评价结果

1．一般公共预算财政性资金整体绩效根据年初预算，预算执行良好并已全部完成绩效目标，财政性资金整体绩效评价得分98.5分。

2．　一般公共预算项目支出绩效根据年初设定的绩效目标，及项目建设合同约定，预算执行良好并已完成绩效目标，项目支出绩效评价得分99.5分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区大成学校2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘州区大成学校2023年财政性资金绩效目标自评表.xlsx

附件3：甘州区大成学校2023年财政性资金绩效自评报告.doc