目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据区委、区政府《甘州区关于加快教育事业优先发展的意见关于意见的通知》（区委发〔2020〕（25　）号）精神和《关于规范事业单位领导职数的管理意见》（中央编办发［2019］181号）规定，制定张掖市第一中学主要职责、内设机构和人员编制规定。

张掖市第一中学隶属甘州区教育局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

一、主要职责

张掖市第一中学的主要职责是：　

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，增强法治观念，依法治校、依法科学管理。

（二）全面实施初中义务教育，全面提高教育质量，培养和提高学生的思想道德、文化知识、劳动技能和身心素质，促进学生全面发展。

（三）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。　

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、岗位设置、继续教育、年度考核、评优晋级等工作。

（八）规范后勤服务工作，做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。建立切实可行的安全与健康管理制度，营造和谐安全环境

（九）认真执行上级部门下达的各项工作；

二、机构设置

张掖市第一中学是由甘州州区教育局主管的九年一贯制义务教育学校。单位内设机构有党委办、办公室、教导处、德育处、总务处、团委、信息办、膳食办、保卫处共计9个内设机构，各处室在党委领导下，由办公室协调共同完成学校整体育人职能。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上决算公开表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3862.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加807.53万元，增长26.43％，主要原因是教育布局调整后单位调整合并，城乡资源优化学生人数增加，同时教职工人数增加，所需的人员经费的收入和支出相应增加，相应的办公经费的需求增加；加之，单位办公地址的搬迁，搬迁后的办公场、办公设施及办公环境都需要逐年的维修维护和改善，相应的维修维护和办公经费的收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3862.74万元，其中：财政拨款收入3862.74万元，占100.00％；本年度教职工人数比上年度增加52人，增加比例为29.54％，用于人员工资及社保类财政拨款收入增加；其次本年度学生人数增加，用于各类补助发放及办公经费的财政拨款收入相应增加；人员增加导致办公场地和办公设施的购置维护的财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3862.74万元，其中：基本支出3862.74万元，占100.00％；本年度教职工人数比上年度增加52人，增加比例为29.54％，用于人员工资及社保类财政拨款收入增加；其次本年度学生人数增加，用于各类补助发放及办公经费的财政拨款支出相应增加；人员增加导致办公场地和办公设施的购置维护的费用支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3862.74万元。与上年相比，各增加807.52万元，增长26.43％。主要原因是本年度教职工人数比上年度增加52人，增加比例为29.54％，用于人员工资及社保类财政拨款收入、支出增加；其次本年度学生人数增加，用于各类补助发放及办公经费的财政拨款收入、支出相应增加；人员增加导致办公场地和办公设施的购置维护费用收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3862.74万元，较上年决算数增加807.52万元，增长26.43％。主要原因是学生、教师人数增加，办学规模扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3862.74万元，主要用于以下方面：教育支出3060.52万元，占79.23％；社会保障和就业支出473.10万元，占12.25％；卫生健康支出172.04万元，占4.45％；住房保障支出157.07万元，占4.07％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3218.68万元，支出决算为3862.74万元，完成年初预算的120.01％。其中：

1．教育支出年初预算数为2189.15万元，支出决算为3060.52万元，完成年初预算的139.8％，决算数大于预算数的主要原因是办学规模扩大，学生、教师人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为641.77万元，支出决算为473.10万元，完成年初预算的73.72％，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，相应社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为202.66万元，支出决算为172.04万元，完成年初预算的84.89％，决算数小于预算数的主要原因是 财政资金调度，2024年10－12月份用于卫生健康支出资金不能及时到位，直至2025年度才开始支付。

4．住房保障支出年初预算数为185.09万元，支出决算为157.07万元，完成年初预算的84.86％，决算数小于预算数的主要原因是 财政资金调度，2024年10－12月份用于住房保障支出资金不能及时到位，直至2025年度才开始支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3862.74万元。其中：

人员经费3345.28万元，较上年决算数增加619.82万元，增长22.74％，主要原因是办学规模扩大，学生、教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生、住房保障、人员福利支出等。

公用经费517.46万元，较上年决算数增加187.71万元，增长56.93％，主要原因是办学规模扩大，学生、教师人数增加，用于办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、用于办公设施维修维护及办公环境改善等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．　公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府集中采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据学校的实际工作设置整体绩效目标年度完成情况综合自评为优。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价，遵循科学规范、绩效相关、公正公开原则。绩效评价过程真实、客观、公正，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信，评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。从年度水电费支付、维修维护次数和合格率等方面进行综合分析。按照科学规范、公开公正，绩效相关原则，采用比较法、排序法、公众评判法等方法开展绩效评价。运用绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，统计分析等过程，对学校整体支出进行客观评价，根据本部门本单位年初设定的绩效目标和工作完成情况，绩效目标完成情况良好，绩效评价得分99分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：张掖市第一中学2023年决算公开表.xlsx

附件2：张掖市第一中学预算资金整体绩效目标自评表.xlsx

附件3：张掖市第一中学2023年度整体支出绩效自评报告.docx